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Fluxo de caixa

Projeção de entradas e saídas da GMS Produtos · 12 semanas à frente · monitorado pela 3C
Saldo atual
R$ -187.600
Entradas (12s)
R$ 20.200
Saídas (12s)
R$ 207.800
Saldo projetado fim
R$ -375.200
CRÍTICO: saldo negativo
Entradas × Saídas · próximas 12 semanas
EntradasSaídas
195.000146.25097.50048.7500S20S21S22S23S24S25S26S27S28S29S30S31
Próximos eventos de caixa
próximos 14 dias
DataDescriçãoTipoValorSaldo após
19/05/2026Recebimento · 4 faturas em abertoEntrada+R$ 12.200R$ 155.090
20/05/2026DAS Simples NacionalSaída−R$ 8.950R$ 146.140
25/05/2026FGTS + INSSSaída−R$ 31.200R$ 114.940
28/05/202613º salário · 1ª parcelaSaída−R$ 93.700R$ 21.240
01/06/2026Faturamento Jun · 47 faturasEntrada+R$ 142.500R$ 163.740
05/06/2026Folha · Maio (2ª quinz.) + encargosSaldo negativoSaída−R$ 228.660R$ -64.920